证券之星消息，9月23日，中银中证同业存单AAA指数7天持有期最新单位净值为1.0486元，累计净值为1.0486元，较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.12%，近3个月上涨0.42%，近6个月上涨1.02%，近1年上涨2.18%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
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中银中证同业存单AAA指数7天持有期为指数型-固收基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比121.01%，现金占净值比1.91%。
该基金的基金经理为范静、王悦宁，基金经理范静于2022年6月21日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报4.84%。基金经理王悦宁于2023年7月28日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报2.36%。
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